Attentes

Vous souhaitez mieux comprendre votre bilan pour analyser votre trésorerie ?

Ai-je besoin d’un découvert ?

Vous cherchez des solutions de rééquilibrage ?

Objectifs

Vous saurez expliquer le bilan pour connaitre la santé de votre entreprise et déterminer les axes sur lesquels travailler pour supprimer les problèmes de trésorerie. Vous pourrez également répondre à la stratégie de financement de l’entreprise pour qu’elle corresponde aux besoins.

Prérequis

Niveau V

Programme

• Identifier le lien entre rentabilité et moyens financiers
• Analyser les raisons de son état de trésorerie
• Retravailler le bilan comptable pour lui donner une dimension d’analyse
• Déterminer le fonds de roulement, le besoin en fond de roulement et la trésorerie
• Comprendre la notion de capacité d’autofinancement
• Matérialiser une analyse dynamique
• Anticiper les difficultés de trésorerie avec un bilan prévisionnel
• Discerner le besoin en fonds de roulement normatif