Attentes

Vous aimeriez connaitre les causes des variations de votre trésorerie ?

Comprendre les leviers sur lesquels vous devez agir ?

Vous voulez connaitre les solutions possibles et envisageables ?

Objectifs

La trésorerie synthétise la rencontre de plusieurs phénomènes qui nécessitent de bien comprendre les différentes interactions pour agir avec efficacité. Vous apprendrez comment gérer efficacement votre trésorerie et utiliser les moyens mis à votre disposition.

Prérequis

Niveau V

Programme

• Avantages et inconvénients du relevé bancaire 
• La comptabilité et la trésorerie : avantages et limites
• Rapprochement des relevés bancaires avec la comptabilité
• Connaitre la différence entre trésorerie et résultat comptable
• Suivre sa trésorerie, ses créances et ses dettes par sa comptabilité
• Gérer une trésorerie excédentaire
• Gérer une trésorerie déficitaire
• Négociation bancaire et moyens de financement
• Faire fructifier son excédent (escompte fournisseurs)
• Anticiper les creux (négocier les délais de paiements, relance, escompte)