Attentes

Votre trésorerie vous donne-t-elle des nuits blanches ?

Vous aimeriez savoir comment faire pour avoir une visibilité sur votre trésorerie ?

Comment parvenir à l’efficacité pour avoir un outil ciblé ?

Objectifs

La technique de prévision ne s’invente pas. Pour faire un budget de trésorerie vous aurez besoin de méthodes éprouvées mises en œuvre pendant la formation…

Prérequis

Niveau V

Programme

• Déterminer un chiffre d'affaires prévisionnel
• Mesurer l’impact des coefficients saisonniers
• Élaborer un budget des encaissements
• Maîtriser les échéances fournisseurs
• Analyser les délais de paiement de ses autres charges
• Méthode et fonctionnement du RSI (option pour les TNS)
• Élaborer un budget des décaissements
• Réaliser un budget de TVA (rappel des différents régimes de TVA)
• Finaliser son budget de trésorerie en deux temps

Option

1 jour supplémentaire :

• Réaliser son budget sur Excel  ( prérequis : maîtrise correcte du logiciel)